11月14日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0692

发布日期：2024-11-19 11:47    点击次数：92

本站消息，11月14日，浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新单位净值为1.0692元，累计净值为1.0692元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨0.34%，近6个月上涨1.4%，近1年上涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.91%，现金占净值比1.48%。

该基金的基金经理为陶祺，陶祺于2022年6月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.92%。

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